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按照市值对上市公司进行划分 , 指数可以分为:上证50、沪深300、中证500和中证1000 。
上证50指数就是由上证市值最大的50家公司组成 , 按行业划分制造业的占比为46%、金融业占比为35.39%、包括了两桶油、银行保险等 , 基本都是权重大蓝筹 。
沪深300指数是由沪深两市里市值最大的300家公司组成 , 制造业的占比为54.71%、金融业占比为23.46% 。
基本两桶油、银证保那些大蓝筹都包括在内了 , 不过 , 沪深300的制造业和信息服务业的比重比上证50要高 。
沪深300也是市场里追踪基金最多的一个指数 , 目前有160个产品 , 规模过百亿的有6家 。
通常基金的业绩对比也是以沪深300为基准 , 业内常说 , "沪深300你都跑不赢 , 那还不如回家卖番薯" 。
中证500指数 , 就是去掉沪深300之后 , 规模最大的500家 , 市值相对前两个较低一些 。
年初至今 , 中证500上涨10% , 上证50和沪深300还是负值 , 主要原因是市场风格切换到小市值以及题材周期 。
中证1000指数 , 就是去掉沪深300和中证500之后 , 规模最大的1000家 , 基本都是小市值股票 。
A股现在有4500多家上市公司 , 随着注册制的加快推进 , 未来可能会有6000家甚至上万家上市公司 。
但是 , 质地优质、赚钱能力强的行业头部公司还是稀缺的 , 基本都会入选上证50和沪深300 , 其实头部指数就已经把大部分好的公司已经选出来了 。
如果论稳健 , 那上证50和沪深300肯定是最稳健的 , 如果论成长性中证500和中证1000肯定相对占优势 , 毕竟小市值成长为大市值的空间更大一些 。
02
【再论沪深300的投资价值 沪深300 投资价值】
从长期的收益情况来看 , 这三个指数长期都是向上的 , 只是波动不同 , 比如中证500碰到不好的年份也能跌个30% 。
对于指数基金投资来说 , 波动太大就会影响持股心态 , 比如中证500连续下跌的那三年 , 一般人是扛不住的 。
对比上证50也出现过连续两年的下跌 , 但是整体的跌幅并不大 , 而且随便爆发一年就涨回来了 。
当然 , 上证50表现还是不够好 , 八年的时间里竟然有四年是下跌的 , 涨的时候倒是没涨多少 , 跌的时候可一次没落下 。
最稳健的是沪深300 , 八年时间里只有三年是下跌的 , 而且没有出现过连续两年的下跌 , 标准的涨的多跌的少 。
所以 , 我之前一直在讲沪深300ETF绝对是最稳健的 , 长期持有会100%会盈利的 。
投资指数基金很简单 , 估值低的时候一直买就对了 , 而估值高的时候坚决不能搞 , 因为指数回撤起来也是很夸张的 。
03
沪深300估值已经从年初最高16倍跌至现在的13倍 , 历史上三次低点分别是2016年的11倍、2018年的10倍、2020年的11倍、目前的估值已经不贵了 。
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